Компанія Strategy, яка раніше була відома під назвою MicroStrategy, планує залучити до $4,2 млрд шляхом додаткової емісії привілейованих акцій STRC. Відповідна заява вже подана до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
Про це розповідає Finway
Новий етап залучення капіталу та інвестиції в біткоїн
У липні 2025 року Strategy вже провела IPO STRC, зібравши $2,5 млрд. STRC — це привілейовані акції фірми зі щомісячною виплатою дивідендів і плаваючою ставкою. Вони котируються на біржі Nasdaq і стали найбільшим розміщенням у криптовалютному секторі цього року. Кошти від попереднього випуску компанія спрямувала на придбання біткоїнів, і аналогічна стратегія зберігається для майбутніх залучених інвестицій.
Після завершення первинного розміщення Strategy анонсувала додатковий випуск акцій. На тлі цих новин котирування STRC демонстрували волатильність — ціна кілька разів зростала, але потім падала. Динаміку акцій можна побачити на графіку:
Залучені кошти Strategy планує використовувати для загальних корпоративних потреб, включаючи нові інвестиції у біткоїн. На сьогодні компанія контролює 607 770 BTC.
Фінансові результати та реакція ринку
Керівництво Strategy підбило підсумки другого кварталу 2025 року під час телефонної конференції з інвесторами. Згідно зі звітом, компанія закрила квартал із доходом $14 млрд, що становить $32,6 на акцію (EPS), а чистий прибуток сягнув $10 млрд завдяки зростанню курсу біткоїна.
З початку року Strategy досягла 25% прибутковості своїх вкладень у біткоїн, а до кінця 2025 року цей показник може зрости до 30%. Операційний прибуток, за прогнозами, сягне $34 млрд, якщо біткоїн подолає позначку $150 000.
Водночас акції самої компанії — MSTR — відреагували на новини про додатковий випуск STRC та презентацію фінансової звітності негативною динамікою, що видно на графіку:
«Ми отримуємо вигоду з найбільш інноваційних технологій і активів в історії людства, але з іншого боку, наші акції, можливо, є найбільш незрозумілою і недооціненою акцією в США, а потенційно і в світі», — заявив CEO Strategy Фонг Ле.
Варто зазначити, що це другий квартал поспіль, коли Strategy враховує власні криптовалютні резерви за справедливою вартістю.