Компания Metaplanet, входящая в пятерку крупнейших корпоративных владельцев биткойна, успешно привлекла $255 млн благодаря частному размещению акций среди институциональных инвесторов. Привлеченные средства направлены на реализацию амбициозной стратегии компании — увеличение портфеля биткойна до 210 000 BTC.
Об этом сообщает Finway
Стратегия Metaplanet: инвестиции и финансирование
Согласно заявлению генерального директора Metaplanet Симона Геровича, компания провела частное размещение акций (PIPE), которое предполагает прямую продажу новых ценных бумаг институциональным клиентам. Кроме основного финансирования, сделка включала выпуск варрантов — специальных обязательств на приобретение акций по цене, превышающей рыночную. Если эти варранты будут реализованы, Metaplanet может получить дополнительно $276 млн, а общий объем привлеченных средств достигнет $531 млн.
«Metaplanet привлекла ~$255 млн от глобальных институциональных инвесторов через размещение новых акций с премией 2%, в сочетании с фиксированными варрантами с премией 10%, которые монетизируют нашу волатильность капитала до ~$276 млн дополнительного капитала при исполнении. До ~$531 млн в…»
В рамках этой сделки акции были размещены с премией 2%, а варранты — с премией 10%. Точная цена ценных бумаг, предусмотренных варрантами, не раскрывается. Как подчеркнул Герович, подобный подход позволяет компании эффективно использовать волатильность собственных акций, особенно на фоне коррекции рынка криптовалют и снижения котировок казначейских компаний (DATs).
Т текущее состояние и динамика акций Metaplanet
В настоящее время Metaplanet контролирует 35 102 BTC. По официальным данным компании, показатель mNAV (отношение рыночной стоимости портфеля к капитализации) составляет 1,42, что превышает базовое значение 1. Новое финансирование станет очередным шагом к достижению цели в 210 000 BTC — план, который компания объявила в сентябре 2025 года.
Новость о привлечении капитала положительно сказалась на курсе акций Metaplanet — за последнюю добу их стоимость возросла почти на 5%. В то же время окончательно неясно, является ли этот рост результатом лишь привлечения инвестиций или также связан с повышением цены биткойна.
Таким образом, Metaplanet продолжает активно развивать свою позицию на рынке криптовалют, реализуя стратегию масштабного наращивания биткойн-активов и привлекая значительные инвестиции для дальнейшего роста.