Дисклеймер: Матеріал не є фінансовою рекомендацією чи закликом до дії. Вся аналітика відображає приватну думку автора. Рішення щодо інвестицій приймайте самостійно.
Про це розповідає Finway
За останній тиждень ситуація на крипторинку зазнала змін: біткоїн зумів подолати психологічну межу в $80 000, досягнувши щільної зони ліквідності в діапазоні $82 000–$84 000. Основний імпульс зняття ліквідності відбувся під час азійської торгової сесії, та, попри ознаки корекції, ціна не протестувала нижчі пули ліквідності, обмежившись незначним відкатом.
“Домінування біткоїна різко зросло, а в спотових ETF агресивний позитив з’явився лише в п’ятницю, що викликає ще більше запитань. Фінальний виступ голови ФРС Пауелла пройшов без сюрпризів, реальних макроекономічних тригерів для зростання не додалося. Усе це підживлює теорію про штучно підтримуване зростання. Це підтверджує і карта ліквідацій, і ті $5 млрд, які непомітно «надрукували» у квітні”.
Біткоїн: сценарії руху та технічна картина
Поточна ринкова ситуація виглядає напруженою: трейдери нарощують короткі позиції, очікуючи на розв’язку пробою або глибшої корекції. Критичним рівнем для зміни сценарію є закріплення денної свічки вище $80 000 — у такому разі шорт може бути зафіксовано зі збитком, і трейдери чекатимуть нових можливостей для входу.
- Сценарій А — відкат для дозаправки: Імпульсний рух вгору сформував знизу 1H та 4H FVG, очищення яких може призвести до нового максимуму та захоплення ліквідності вище $84 000, відкриваючи шлях для подальшого зростання.
- Сценарій B — штучний «закол» і корекція (пріоритетний): Рух нагадує попередні штучні злети — формування фальшивого позитиву, відсутність ліквідності вище та залучення трейдерів у лонги на максимальних цінах. Це створює передумови для потужної корекції.
- Сценарій C — боковий тренд з маніпуляціями: Малоймовірний, але можливий сценарій — торгівля у вузькому діапазоні $77 000-$81 000 з періодичними викидами в обидва боки.
Ethereum: невизначеність серед домінування біткоїна
На тлі посилення позицій біткоїна альткоїни, зокрема Ethereum, демонструють слабкість. ETH не вдається повернутися до рівня $2500, а ціна нещодавно наближалась до $2200 — саме там розміщено ордер на часткову фіксацію прибутку. Графік Ethereum вказує на накопичення потенціалу для ривка або на ризик подальшого падіння, причому навіть великі ETF-фонди не проявляють активності, обмежуючись незначними покупками. Шорт-позиції по ETH виглядають привабливіше, ніж лонги.
- Сценарій А — відкат і імпульс вгору: Знизу розташований 1H FVG, а зверху — сильні магніти для заповнення. Якщо їх не оновити, поточний локальний ріст може завершитись глибокою корекцією.
- Сценарій B — збір ліквідності та глибока корекція: Після досягнення $2500–$2600 можливе різке відхилення вниз до зони $2200, що потенційно може запустити глобальний низхідний тренд.
- Сценарій C — утримання в діапазоні: Ціна штучно зберігається у межах $2200–$2400, що відповідає високому домінуванню біткоїна й загальній невизначеності на ринку.
Вплив макрофакторів: ринок у фокусі звітів та геополітики
Ключовим драйвером найближчих днів стане вихід даних NFP щодо ринку праці США. Базовий прогноз — без змін, але можливі несподівані результати. Геополітична напруга зберігається: президент США Дональд Трамп пообіцяв супровід нейтральних суден в Ормузькій протоці, а Іран висунув ультиматум щодо можливих ударів по порушниках. Нафтові котирування та світові індекси на максимумах, а ФРС непомітно збільшує ліквідність на $8 млрд для стабілізації ринку. Це може свідчити про штучну підтримку поточного зростання.
Трейдерам рекомендується уважно стежити за динамікою у стаканах та суворо дотримуватись напрацьованої торгової стратегії.
Аналіз індексу долара (DXY): очікування волатильності
Інфляція у США залишається стійкою, а ринки не очікують швидкого пом’якшення монетарної політики. DXY перебуває біля ключових рівнів: зверху — зона опору (район 99,3+), знизу — незакритий діапазон до 97,4. Подальший рух індексу визначить перспективи біткоїна та крипторинку загалом.
- Сценарій А — зняття лоїв і агресивний відкуп: Долар знижується до підтримки (97,4-97,7), але позитивний NFP спричиняє різке зростання до 99,3. Для біткоїна це означає сильний тиск і корекцію.
- Сценарій B — прямий пробій угору: Сильні макроекономічні дані сприяють впевненому прориву долара, що посилює тиск на ризикові активи та криптовалюти.
- Сценарій C — бичача пастка та падіння: DXY спочатку зростає, заманюючи учасників у лонги, але слабкі NFP стають тригером для глибокого падіння до 97,4, що відкриває біткоїну шлях до нових максимумів.
Серед основних макротриггерів тижня:
- Вівторок: індекси JOLTS та ISM, важливі дані щодо сектору послуг і кількості вакансій у США.
- Середа: звіт ADP — попередній індикатор ринку праці.
- Четвер: тижневі заявки на допомогу з безробіття.
- П’ятниця: Non-Farm Payrolls (NFP) та рівень безробіття — ключовий драйвер ринку.
Трейдерам радять пам’ятати: слабкий DXY сприяє зміцненню криптовалют. Особливо висока волатильність очікується у вівторок та п’ятницю під час публікації важливих макроданих. Не рекомендується відкривати позиції безпосередньо перед релізом NFP — краще дочекатися реакції ринку та закріплення індексу долара, щоб уникнути зайвих ризиків.